Главная
страница 1страница 2страница 3


Приложение 1

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию





СПРАВКА

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

на «29» декабря 2012г. (составлена 09.01.2013г.)



Открытый паевой инвестиционный фонд акций " АК БАРС - Акции" под управлением

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания " АК БАРС КАПИТАЛ".

Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «АК БАРС - Акции» под управлением

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

0151-15264354 от 12 ноября 2003г. зарегистрированы ФКЦБ РФ



Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ».

Лицензия управляющей компании от «12» ноября 2002 года № 21-000-1-00088, выданная ФКЦБ РФ

Местонахождение: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Тел. (843) 519 38 19



Вид имущества

Код стр.

Сумма (оценочная стоимость) на

Сумма (оценочная стоимость) на

 

 

 

 

 

29.12.2012

28.12.2012

1

2

3

4

Активы:

 

 

 

Денежные средства на счетах - всего
в том числе:

010

3 309,63

1 352,75

- в рублях

011

3 309,63

1 352,75

- в иностранной валюте

012

-

-

Денежные средства во вкладах - всего
в том числе:

020

700 000,00

700 000,00

- в рублях

021

700 000,00

700 000,00

- в иностранной валюте

022

-

-

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

030

321 315,22

321 315,22

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

040

-

-

Муниципальные ценные бумаги

050

-

-

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)

060

139 986,00

139 986,00

Акции российских акционерных обществ

070

1 866 800,40

1 866 800,40

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

080

-

-

Ипотечные ценные бумаги - всего
в том числе:

090

-

-

- облигации с ипотечным покрытием

091

-

-

- ипотечные сертификаты участия

092

-

-

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами

100

-

-

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
в том числе:

110

-

-

- ценные бумаги иностранных государств

111

-

-

- ценные бумаги международных финансовых организаций

112

-

-

- акции иностранных акционерных обществ

113

-

-

- облигации иностранных коммерческих организаций

114

-

-

Закладные

120

-

-

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)

130

-

-

Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам

140

-

-

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

150

-

-

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего
в том числе:

160

-

-

- объекты незавершенного строительства

161

-

-

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего
в том числе:

170

-

-

- объекты незавершенного строительства

171

-

-

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего
в том числе:

180

-

-

- право аренды недвижимого имущества

181

-

-

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего
в том числе:

190

-

-

- право аренды недвижимого имущества

191

-

-

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

200

-

-

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров

210

-

-

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

220

-

-

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

230

-

-

Проектно-сметная документация

240

-

-

Иное имущество

250

-

-

Дебиторская задолженность - всего
в том числе:

260

51 199,52

58 616,82

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

261

38 306,73

41 306,73

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

262

-

-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

263

12 425,75

17 310,09

- прочая дебиторская задолженность

264

467,04

-

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)

270

3 082 610,77

3 088 071,19

Обязательства

 







Кредиторская задолженность

300

28 092,51

22 016,40

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения

310

17 967,47

26 019,61

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом

320

-

-

Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)

330

46 059,98

48 036,01

Стоимость чистых активов:
(строка 270 - строка 330)

400

3 036 550,79

3 040 035,18

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук

500

2 500,92094

2 500,92094

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)

600

1 214,17

1 215,57



Руководитель ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

_____________/А.Н.Дорогов/


Отв. сотрудник за ведение бух. учета ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"

_____________/Л.З.Назмутдинова/


Уполномоченный представитель ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_____________/

Приложение 2

к Положению о порядке и сроках определения стоимости

чистых активов акционерных инвестиционных фондов,

стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,

расчетной стоимости инвестиционных паев паевых

инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов

акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию





Отчет об изменении стоимости чистых активов

на «29» декабря 2012г. (составлен 09.01.2013г.)



Открытый паевой инвестиционный фонд акций " АК БАРС - Акции" под управлением

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания " АК БАРС КАПИТАЛ".

Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «АК БАРС - Акции» под управлением

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

0151-15264354 от 12 ноября 2003г. зарегистрированы ФКЦБ РФ



Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ».

Лицензия управляющей компании от «12» ноября 2002 года № 21-000-1-00088, выданная ФКЦБ РФ

Местонахождение: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Тел. (843) 519 38 19

(тыс. рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов

Код строки

Сумма

1

2

3

Стоимость чистых активов на начало периода

010

3 768 056,54

Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

020

36 815,91

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

030

608 686,19

Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

040

55 171,77




Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

050

-

Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом

060

-

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда

070

-104 463,70

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)

080

3 036 550,79




Руководитель ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

_______________/ А.Н.Дорогов/


Отв. сотрудник за ведение бух. учета ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"

_____________/Л.З.Назмутдинова/


Уполномоченный представитель ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

________________/

Приложение 1

к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда

и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда





Баланс имущества,

составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АК БАРС - Акции"

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая

компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

на 29.12.2012



(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)

Код
стр.

На начало года

На конец периода

1

2

3

4

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд










Денежные средства на банковских счетах, всего 

 

 

 

010

1 251

3

в том числе

 

 

 










- в рублях

 

 

 

 

011

1 251

3

40701810100021040688; ОАО «АК БАРС» Банк













1 251

0

- в валюте

 

 

 

012

0

0

Денежные средства на банковских вкладах, всего

 

020

0

700

в том числе

 

 

 










- в рублях

 

 

 

 

021

0

700

в том числе со сроком погашения до 1 года




0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет




0

700

ОАО "АК БАРС" Банк , договор № 114/62 от 11.05.2012




0

700

в том числе со сроком погашения более 3-х лет




0

0

- в валюте

 

 

 

022

0

0

в том числе со сроком погашения до 1 года




0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет




0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет




0

0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего

030

2 160

0

в том числе

 

 

 










- акции

 

 

 

 

031

2 160

0

1-01-00296-A, ОАО "Уралкалий"










231

0

10401000B, "Внешторгбанк" АКБ

 

 




196

0

1-01-00077-A, ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"

 




236

0

1-02-00028-A, ОАО "Газпром"

 

 




245

0

1-02-00122-A, ОАО "НК Роснефть"

 

 




249

0

1-02-00143-A, ОАО "Северсталь"

 

 




242

0

- облигации

 

 

 

032

0

0

в том числе со сроком погашения до 1 года

 

 




0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

 




0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

 




0

0

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

040

0

2 328

в том числе

 

 

 










- акции

 

 

 

 

041

0

1 867

1-01-00296-A, ОАО "Уралкалий"
















0

195

10401000B, "Внешторгбанк" АКБ
















0

167

1-01-00077-A, ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"
















0

217

1-02-00028-A, ОАО "Газпром"
















0

182

1-02-00122-A, ОАО "НК Роснефть"
















0

245

1-01-00155-А,ОАО «Сургутнефтегаз»
















0

193

1-01-40155-F,ОАО «ГМК НорНикель»
















0

202

1-01-65018-D,ОАО «ФСК ЕЭС»
















0

171

- облигации

 

 

 

042

0

461

в том числе со сроком погашения до 1 года

 

 




0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

 




0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

 




0

0

- векселя

 

 

 

 

043

0

0

в том числе со сроком погашения до 1 года

 

 




0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

 




0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

 




0

461

Министерство финансов РФ,25072RFMS







0

321

- иные ценные бумаги

 

 

 

044

0

0

Дебиторская задолженность, в том числе:

050

383

51

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

051

382

38

30401810800200000843; ЗАО ИК "АК БАРС ФИНАНС"




382

0

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

052

0

0

- дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

053

0

12

- прочая дебиторская задолженность

054

0

0

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

060

0

0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:

070

0

0

- ценные бумаги иностранных государств

071

0

0

- ценные бумаги международных финансовых организаций

072

0

0

- акции иностранных акционерных обществ

073

0

0

- облигации иностранных коммерческих организаций

074

0

0

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

080

0

0

Доходные вложения в материальные ценности, всего

090

0

0

в том числе:










- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов

091

0

0

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости

092

0

0

- имущественные права на недвижимое имущество

093

0

0

- проектно-сметная документация

094

0

0

ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 +030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)

100

3 793

3 083

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд










Кредиторская задолженность

110

12

28

Резервы на выплату вознаграждений

120

14

18

Инвестиционные паи

130

3 768

3 037

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)

140

3 793

3 083



Руководитель ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"



_______________/ А.Н.Дорогов/

Работник, ответственный за ведение внутреннего учета ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"



_______________/Р.М. Макушина/

Уполномоченный представитель ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»



_______________/

следующая страница >>
Смотрите также:
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Мономах-Перспектива»
65.11kb.
1 стр.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
208.63kb.
1 стр.
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
643.66kb.
3 стр.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Мономах-Панорама»
54.56kb.
1 стр.
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стратегический фонд недвижимости» под управлением зао управляющая компания
72.95kb.
1 стр.
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «агана» (далее – ук), за 2011 год
90.39kb.
1 стр.
Примечания к справке о стоимости активов на 29/12/2012 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
66.74kb.
1 стр.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Мегаполис Девелопмент-4»
15.83kb.
1 стр.
1. Оценка финансовых активов предприятия
132.09kb.
1 стр.
Правила доверительного управления
640.46kb.
3 стр.
Тройка Диалог Фонд денежного рынка
36.84kb.
1 стр.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «нска новостройки» Москва 2012
1057.75kb.
9 стр.