Главная
страница 1 ... страница 4страница 5страница 6страница 7страница 8 ... страница 10страница 11


Упражнение №5. Бюджетирование в AX2012 и интеграция с Microsoft Excel 2010

План упражнения


  • Просмотр модуля Бюджетирование в Microsoft Dynamics AX2012

  • Знакомство с новым механизмом интеграции c Microsoft Excel 2010:

    • Статическая связь с AX2012 (выгрузка)

    • Активная связь с AX2012

  • Кейс по изменению открытых бюджетов с помощью Microsoft Excel 2010

    • Имитация редактирования предварительного бюджета в формате документа Excel

    • Публикация данных из Excel в AX2012

Организации, неважно коммерческие или государственные, устанавливают финансовые и организационные цели, используя бюджеты. Пользователи, которые ответственны за установление и поддержание бюджетов в организации могут использовать для своих нужд модуль Бюджетирование в AX2012.
В данном задании будет смоделирована ситуация изменения дополнительных бюджетных поступлений в текущем финансовом году с помощью средств Microsoft Dynamics AX2012 и Microsoft Excel 2010.

Задание 1: Модуль Бюджетирование в AX2012

В новой версии Microsoft Dynamics AX2012 Бюджетирование выделено в отдельный модуль - Бюджетирование.




  1. Зайдите в систему Microsoft Dynamics AX2012 и убедитесь, что выбрана компания CEU:




  1. Для того чтобы попасть в модуль, пройдите по пути Главное меню -> Бюджетирование:

В этой области находятся все настройки для обеспечения бюджетирования в AX2012.



  1. Для начала зайдите в форму Записи бюджетного регистра. Для этого пройдите по пути: Главное меню -> Бюджетирование -> Обычный -> Записи бюджетного регистра:



  1. В открывшейся области содержится перечень всех журналов бюджетных регистров. В отличие от версии Microsoft Dynamics AX2009, в версии Microsoft Dynamics AX2012 записи проводок бюджета выполнены в форме журналов с заголовками и строками. В заголовке определяется модель бюджета, по которой осуществляется бюджетирование, а также код бюджета, который определяет правила согласования бюджета (Workflow) и тип бюджета. Обычный процесс бюджетирования состоит в том, что регистрируются записи бюджетного регистра с типом Исходный бюджет и учитываются (кнопка Обновить сальдо бюджета), в дальнейшем бюджеты могут пересматриваться путем создания и учета бюджетных регистров с типом Версия (увеличение или уменьшение бюджетных показателей), либо с типом Перенос – перенос бюджетных показателей с одной статьи бюджета на другую.



  1. Для выбора бюджетных регистров воспользуемся преднастроенным фильтром Версия+черновик в верхней области таблицы, который основан на фильтрации неучтенных бюджетных регистров (статус Черновик) с типом Версия (коррекция бюджета). Данный тип используется для коррекции утвержденных бюджетов, одобренных в начале года, с помощью их уменьшения или увеличения. То, что бюджет не учтен (статус Черновик), позволяет проводить редактирование записей бюджета.



  1. В открывшейся форме выберем один из бюджетов, например, 000545_1032. 000545_1032

Обратим внимание на суммы в строках выбранного бюджета, которые были сформированы согласно ключам распределения.




  1. Далее, для возможности работы и редактирования бюджетов средствами Microsoft Excel 2010 необходимо открыть приложение Microsoft Excel 2010.




  1. Откройте файл BudgetTemplate.xlsx, сохраненный на рабочем столе.

Данный документ представляет собой уже настроенный шаблон бюджетов, интегрированный с Microsoft Dynamics AX2012.
Внимание!

Последующая интерактивная работа начнется на 26 шаге (стр. 20) настоящего руководства. Шаги с 8 по 25 подробно описаны ниже, однако будут показаны докладчиком без Вашего непосредственного участия.

Задание 2: Интеграция с Excel 2010

В Microsoft Excel 2010 добавлена новая настройка, обеспечивающая интеграцию с Microsoft Dynamics AX2012:



В этой настройке представлены все элементы, которые необходимы для импорта и публикации данных из/в Microsoft Dynamics AX2012.



  1. В открытом документе уже настроено подключение к таблицам системы.

















    1. Для их отражения кликните по значку Field Chooser .

    2. Слева откроется область Microsoft Dynamics AX, в которой представлены таблицы и поля системы в виде иерархического списка:



    1. В Excel 2010 стало возможным создание пользовательских наборов данных. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на одной из таблиц в списке, например, Budget register entries и нажать на поле Create Matrix Field:



    1. В открывшейся форме необходимо задать имя набора данных и измерение.

Заполните поля следующим образом:

  • Name: Исходный бюджет

  • Measure: Сумма в валюте проводки (выбор из выпадающего списка)

К набору данных можно добавлять различные условия, которые обеспечивают нужную пользователю фильтрацию данных.



    1. Выберем для нашего набора данных записи регистров бюджетов с типом Budget:

    2. Нажмите кнопку в области Edit conditions.

    3. Выберите поле, по которому производится фильтрация, как показано на рисунке:



    1. Задайте условие фильтрации – Budget Code contains Budget:

    1. Нажмите на кнопку и выберите запись Budget, как показано на рисунке ниже:



    1. Нажмите на кнопку ОК.




    1. Удостоверьтесь, что после настроек форма задания наборов данных выглядит следующим образом:




    1. Нажмите ОК.

В области Microsoft Dynamics AX появился новый элемент Исходный бюджет.






  1. Аналогичным образом создадим еще один набор данных Коррекция бюджета, но с другими условиями. Следуйте по шагам:






















    1. Кликните правой кнопкой мыши на одной из таблиц в списке, например, Budget register entries и нажмите на поле Create Matrix Field:



    1. В открывшейся форме заполните поля следующим образом:

  • Name: Коррекция бюджета

  • Measure: Сумма в валюте проводки (выбор из выпадающего списка)



    1. Для текущего набора данных выберите регистры бюджета с типом BudAdjust:

    2. Нажмите кнопку в области Edit conditions.

    3. Выберите поле, по которому производится фильтрация, как показано на рисунке:



    1. Задайте условие фильтрации – Код бюджета contains BudAdjust:

    2. Нажмите на кнопку и выберите запись BudAdjust, как показано на рисунке ниже:




    1. Нажмите ОК.

    2. В форме задания наборов данных также нажмите ОК.

В области Microsoft Dynamics AX появится новый элемент Коррекция бюджета.

Для того чтобы элементы появились на листе Excel необходимо переместить их из области полей источников данных.




  1. Встаньте на созданный элемент Исходный бюджет и переместите его в ячейку B4:

На странице Excel появится соответствующее поле.




  1. Аналогично переместите элемент Коррекция бюджета в ячейку C4:



  1. Раскройте элементы узла Записи счета бюджета, нажав на значок, как показано на рисунке:




  1. Из открывшейся области переместите элемент Комментарий в ячейку B4, как показано на рисунке ниже:


Выбранный элемент появится слева от уже добавленных элементов.


  1. Встаньте на ячейку E4, и введите название будущего столбца Изменение, который будет означать отношение сумм корректирующих бюджетных записей к базовому бюджету:

Нажмите Enter. Введенное поле примет вид столбца листа Excel.





  1. Для удобства отображения будущих данных в столбцах перейдите на закладку Home книги Excel2010 и назначьте столбцу Изменение тип данных %, как показано на рисунке:




  1. Аналогичным образом задайте для столбцов Исходный бюджет и Коррекция бюжета тип данных $:




  1. Далее перейдите обратно на вкладку Dynamics AX и уберите область управления элементами, нажав на кнопку . Итоговый вид страницы Excel будет следующим:




  1. Теперь все готово для импорта данных из Microsoft Dynamics AX2012 в Excel2010. Сохраните текущий документ Microsoft Excel2010, нажав на кнопку или используя сочетание клавиш [Ctrl+S].

  2. Для импорта данных нажмите в панели управления кнопку Refresh All .

  3. Страница Microsoft Excel 2010 обновится и примет примерно следующий вид:

Выгруженные данные можно использовать для всех действий доступных в Excel2010. В нашем случае произведем вычисления.




  1. В ячейку E4 заведите формулу: =ячейка D4/ячейка C4. Данная формула будет означать процентное отношение сумм корректирующих статей бюджета к базовым.

После ввода формулы нажмите Enter. Страница Excel примет следующий вид:


Для удобства отражения информации воспользуемся средствами Microsoft Excel2010.

  1. Перейдите на вкладку Home, выделите столбец Change и выберите следующий элемент, как показано на рисунке:




  1. Для того, чтобы данные можно было экспортировать в Microsoft Dynamics AX2012, на страницу необходимо добавить колонки, соответствующие полям, которые являются обязательными при заполнении строк бюджетного регистра. В данном случае такими колонками являются Валюта и номер счета (LedgerDimension.MainAccount) из источника Записи счета бюджета. Колонки добавляются аналогично колонке Комментарий (пункт 13). Необходимо добавить эти колонки в таблицу, и, по желанию, скрыть от конечного пользователя (в данном случае, для наглядности, колонки не скрыты). Откройте снова поля источников данных (закладка Dynamics AX, кнопка Field Chooser)





  1. Кроме того, желательно установить фильтр на поле комментарий «Непустые» (снять пометку на строке фильтрации Blanks).




  1. Отключите панель выбора полей (закладка Dynamics AX, кнопка Field Chooser) и обновите данные - кнопка Refresh ALL.




<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Лабораторная работа Microsoft Dynamics ax 2012. Новые возможности
555.59kb.
11 стр.
Программа дисциплины «Основы работы в Microsoft Dynamics Ax»
118.67kb.
1 стр.
Краткое руководство: Microsoft Dynamics crm 2011 для Microsoft Office Outlook
34.88kb.
1 стр.
Программа повышения квалификации будущих руководителей предприятий и менеджеров среднего звена управления предприятиями
14.39kb.
1 стр.
Программа дисциплины «Основы работы в Microsoft Dynamics Ax»
169.97kb.
1 стр.
Программа дисциплины «Основы работы в Microsoft Dynamics Ax»
169.11kb.
1 стр.
Лабораторная работа №4 Теоретическая часть: Архитектура операционных систем > Общая структура операционной системы Windows 2000
507.42kb.
2 стр.
Инструкция по настройке Transaction Server
108.42kb.
1 стр.
Лабораторная работа по химии, физике, биологии, т е. по естественно-научным предметам. На уроках русского языка и литературы термин «лабораторная работа»
261.84kb.
1 стр.
Решения Майкрософт
59.62kb.
1 стр.
Лабораторная работа №4 (2часа) Электронные таблицы Microsoft Excel. Изготовление диаграмм. Задание 1
58.79kb.
1 стр.
Лабораторная работа Разработка под Windows Phone 8: новые возможности
343.62kb.
1 стр.