Главная
страница 1

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

ЗАО «УК Мономах»

Приказ № 55-ОД от 23 ноября 2011

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Генеральный директор

ЗАО «УК Мономах»

__________________________/Жеребцов Д.О./

м.п. «23» ноября 2011

Генеральный директор

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_______________________/Панкратова Г.Н./

м.п. «28» ноября 2011


ПРАВИЛА

определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов

Открытого паевого инвестиционного фонда акций

«Мономах-Перспектива»

на 2012 год.


  1. Общие положения.




    1. Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевого инвестиционного фонда (далее Правила) устанавливаются в соответствии с Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, в расчете на одну акцию», утвержденным Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (далее Положение).

    2. Настоящие Правила определяют:

  • порядок оценки имущества Фонда для целей расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда;

  • правило выбора российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг;

  • правило выбора иностранных фондовых бирж;

  • определение ставки дисконтирования по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда;

  • порядок, устанавливающий точность при определении результата расчета стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

  • хронологический порядок отражения данных, влекущих изменение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда;

    1. Настоящие Правила могут также определять порядок осуществления иных процедур в целях расчета стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными актами ФСФР России.

    2. Правила являются документом Управляющей компании, утверждаются ее генеральным директором на очередной календарный год и согласовываются со Специализированным депозитарием Фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.

    3. Правила или изменения в них представляются Управляющей компанией в ФСФР России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения и согласования со Специализированным депозитарием Фонда.

    4. Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.

    5. Информация, содержащаяся в Правилах, в течение трех дней с даты их представления в федеральный исполнительный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежит раскрытию в сети Интернет на сайте Управляющей компании: www.monomah.ru.




  1. Периодичность проведения Оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке.

В состав активов паевого инвестиционного фонда не входит имущество, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком.

  1. Правила выбора Российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг.

3.1 Управляющая компания для целей оценки стоимости чистых активов Фонда производит расчет стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, по данным следующих организаторов торговли :



  • Закрытое Акционерное Общество «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)

  • Закрытое Акционерное Общество «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ)

  • Открытое Акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»)

Выбор организатора торгов осуществляется следующим образом.

1. Оценочная стоимость Государственных ценных бумаг Российской Федерации, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной признаваемой котировке определяемой ЗАО ММВБ;

2. Оценочная стоимость Государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, признается равной признаваемой котировке определяемой ФБ ММВБ;

3. Оценочная стоимость муниципальных ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, признается равной признаваемой котировке определяемой ФБ ММВБ;

4. Оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпусков которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект и допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, признается равной признаваемой котировке определяемой ФБ ММВБ:

5. Оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг и акций российских акционерных инвестиционных фондов, признается равной признаваемой котировке, определенной в следующем порядке: сначала используется признаваемая котировка ФБ ММВБ, в случае отсутствия признаваемой котировки на ФБ ММВБ используется признаваемая котировка на ОАО «РТС»

6. При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов Фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков дробной части, которые предоставляются организатором торговли.


  1. Порядок выбора иностранных фондовых бирж.

Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, где по итогам торгового дня было совершено наибольшее количество сделок по этому активу





  1. Определение ставки дисконтирования по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда.

Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, равна двум третьим ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации




  1. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением, не формируется.


  1. Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая.

    1. Стоимость чистых активов Фонда, величина расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов 00 минут московского времени

    2. При определении стоимости чистых активов учитываются изменения в активах паевого инвестиционного фонда и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, произошедшие в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.


Смотрите также:
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Мономах-Перспектива»
65.11kb.
1 стр.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Мономах-Панорама»
54.56kb.
1 стр.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
208.63kb.
1 стр.
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
643.66kb.
3 стр.
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стратегический фонд недвижимости» под управлением зао управляющая компания
72.95kb.
1 стр.
Правила доверительного управления
640.46kb.
3 стр.
Примечания к справке о стоимости активов на 29/12/2012 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
66.74kb.
1 стр.
1. Оценка финансовых активов предприятия
132.09kb.
1 стр.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «Либра Фонд акций» под управлением
820.16kb.
9 стр.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «тринфико фонд роста» под управлением зао «Управляющая Компания тринфико»
975.65kb.
9 стр.
Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом акций «энергокапитал перспективный» под управлением закрытого акционерного общества
657.89kb.
2 стр.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Лидеры мирового рынка» Москва 2012 г. Общие положения
688.27kb.
11 стр.