| Главная Другое
Экономика Финансы Маркетинг Астрономия География Туризм Биология История Информатика Культура Математика Физика Философия Химия Банк Право Военное дело Бухгалтерия Журналистика Спорт Психология Литература Музыка Медицина |
страница 1страница 2 ... страница 20страница 21
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГКП «ТВСиВ» акимата г.Актау на период 2011 – 2015 гг. Актау 2010 г. СОДЕРЖАНИЕ Основная цель работы тепловой системы предприятия - поддержание теплового режима в трубопроводах, передача и распределение тепловой энергии организациям, учреждениям и другим потребителям города в целях создания условий, благоприятных для комфорта и жизнедеятельности человека. 26 Тепло, подаваемое на жилой массив города, вырабатывается в теплообменниках на ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК_Казатомпром», откуда по надземным и подземным магистральным трубопроводам подается в пункты, где происходит распределение по микрорайонам города. Принадлежность трубопроводов тепловой сети определяется по актам балансовой и эксплуатационной принадлежности, которые находятся в производящей, транспортирующей и потребляющей энергоресурсы организациях. 26 Основной задачей ГКП «ТВСиВ» является содержание трубопроводов теплосети города в рабочем и исправном состоянии, для чего два раза в год после окончания и перед началом отопительного сезона совместно с ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводятся гидравлические испытания для выявления и устранения дефектных участков трубопроводов. А также согласно утвержденного руководством предприятия графика производится планово-предупредительный ремонт тепловых сетей, оборудования и запорной арматуры, находящихся на тепловых сетях города. 27 На сегодняшний день на балансе предприятия находятся 456,80км тепловых сетей, процент износа которых составляет – 61%. 27 Программа технического перевооружения, модернизации, восстановленя и ввода новых ОС 61 5.1. Цель 63 Экологический анализ и аудит должны проводиться, принимая во внимание характер Проекта. Должны быть рассмотрены основные составляющие, имеющие отношение к данному вопросу. 63 5.2. Метод и подход 64 5.3. Неопределенности, связанные с проведением экологического аудита 64 5.4. Общий обзор результатов 64 5.5.1.План природоохранных мероприятий 68 7.1.Цели 74 7.2. Методы и подходы 74 7.3. Выбор инвестиционных проектов для Программы приоритетных инвестиций 76 7.4. План закупок и реализации 77 7.4.1. Политика закупок 78 7.4.2. Финансирование закупок 78 7.4.3. План закупок 78 7.4.4. План реализации 81 7.5. Обоснование выбора проектов 81 7.5.1. Реконструкция сетей питьевого водоснабжения 82 7.5.2. Оборудование для технического обслуживания и ремонта 82 7.5.3. Система канализации 82 7.5.4. Канализационные насосные станции в период реконструкции 82 канализационной сети 82 7.5.5.Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС -1 83 7.6. Организационная структура 83 8.2. Методы и подходы 86 8.3. Варианты, анализ чувствительности и переброска инвестиций 86 8.3.1 Макроэкономические варианты 86 8.3.2. Тарифные сценарии 87 8.3.3. Планы по инвестированию и финансированию 114 8.3.4. Анализ чувствительности 115 8.3.5. Переброска инвестиций 115 8.4. Предположения и методика 115 8.4.1.Основные предположения 116 8.4.2. Передача ЦУВС-3 116 8.4.3. Изменение статуса ГКП «ТВСиВ» на поставщика 116 8.4.4. Водный баланс 117 8.4.5. Доходы 118 8.4.6. Эксплуатационные расходы от не основной деятельности 121 8.4.7.Эксплуатационные расходы от основной деятельности 121 8.4.8. Налоги 123 8.4.9. Капитальные затраты и их эффективность 123 8.4.10. Оборотный капитал 124 8.4.11. Собственный и заемный капитал 124 8.4.12. Расчет тарифов Агентством по регулированию естественных монополий (АРЕМ) 125 125
8.4.13. Дифференциация тарифов 125 8.4.14. Анализ доступности по цене 126 8.4.15. Средневзвешенная стоимость капитала 126 8.5. Результаты финансовых прогнозов 127 8.5.1. Основные результаты 127 8.5.2. Динамика потока денежных средств и увеличение чистой наличности 128 8.5.3. Анализ чувствительности 130 8.5.4. Стратегия и доступность 130 8.5.5.Экономический анализ эффективности затрат 132 8.6. Заключение по финансовой оценке 134 Экономический анализ эффективности затрат 147 Заключение по финансовой оценке 149 ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 92стр 12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 93стр. 13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ Мангистауский областной Акимат - Муниципалитет ЦКУП Центр по координированию и управлению проектом АРЕМ Агентство по регулированию естественных монополий ГКП «ТВСиВ» Компания по водоснабжению БПК5 Биологическая потребность в кислороде ХПК Химическая потребность в кислороде Консультант Виттевеен+Бос Казахстан б.в. ПВ Питьевая вода ПООС План мероприятий по охране окружающей среды ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития ЭПЗ Эквивалент полной занятости ГВ Горячая вода Кошкар-Ата Хвостохранилище, для сброса стоков из г. Актау Куюлус Меловое Источник минеральной воды, расположенный в 50 км к востоку от г. Актау КЗТ Казахстанская тенге (денежная единица) ПДК Предельно допустимая концентрация ПДС Предельно допустимый сброс МАЭК Мангистауский Атомно-Энергетический Комплекс, компания по подготовке воды и выработке электроэнергии МКР Микрорайон МДК Максимально допустимая концентрация ПЭ Полиэтилен ПИП Приоритетная Инвестиционная Программа Суб-Консультант Компания Ecorys Nederland B.V. ЛС Ливневые стоки ТВ Техническая вода НВ Неучтенная вода ВБК Виттевеен+Бос Казахстан б.в. ЦУВС Центральный узел водоснабжения СВ Сточные воды КОС Канализационные очистные сооружения ТЭО Технико-экономическое обоснование ММГ МангистауМунайГаз
Необходимость модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Актау вызвана в первую очередь их неудовлетворительным состоянием, что приводит к нестабильности в обеспечении населения города питьевой и технической водой, а также, значительными потерями дорогостоящей воды. В настоящее время Европейский Банк Реконструкции и Развития (“ЕБРР” или “Банк”) рассматривает возможность заключения договора-займа с ГКП «ТВСиВ» г. Актау Мангистауской области для финансирования его Программы капиталовложений в сектор водоснабжения и очистки сточных вод (далее “Проект”). Предполагаемый заем будет направлен на финансирование программы приоритетных капиталовложений в водное хозяйство г. Актау (далее «Актау» или «город») с населением около 150 000 человек. Администратором бюджетной программы является ГКП «Центр координации проектов ЖКХ Мангистауской области» Акимата Мангистауской области. Срок реализации проекта – 2010-2014 годы. Общая стоимость проекта составляет 3 571, 57 млн. тенге или 24,00 млн. долларов США (Курс доллара на 15.12.2009г. - 148,82 тенге за 1 доллар США). В таблице 1 представлена схема финансирования проекта на период строительства по источникам финансирования в тенге. Финансирование проекта на период строительства по годам и источникам финансирования в тенге Таблица 1
В таблице 2 представлена схема финансирования проекта на период строительства по источникам финансирования в долларах США. Финансирование проекта на период строительства по годам и источникам финансирования в долларах США Таблица 2
В таблице 3 представлена схема финансирования проекта по объектам на период строительства и по источникам финансирования в тенге. Финансирование проекта по сетям и сооружениям на период строительства по годам и источникам финансирования в тенге Таблица 3
В таблице 4 представлена схема финансирования проекта по объектам на период строительства и по источникам финансирования в долларах США. Финансирование проекта по сетям и сооружениям на период строительства по годам и источникам финансирования в долларах Таблица 4
В соответствии с технико-экономическим обоснованием будет реконструировано: 1) сетей водоснабжения общей протяженностью 148652 мм, из них: а) питьевого водоснабжения – 74326 м, из них: - d 50 мм – 21796 м, - d 80 мм – 5697 м, - d 100 мм –11936 м, - d 125 мм – 174,0 м - d 150 мм – 11973 м, - d 200 мм – 14873 м, - d 250 мм – 3161 м, - d 300 мм – 4616 м, - d 400 мм – 100,0 м. б) технического водоснабжения – 74326 м, из них: - d 50 мм – 21796 м, - d 80 мм – 5697 м, - d 100 мм –11936 м, - d 125 мм – 174,0 м - d 150 мм – 11973 м, - d 200 мм – 14873 м, - d 250 мм – 3161 м, - d 300 мм – 4616 м, - d 400 мм – 100,0 м. 2) канализационных коллекторов: - самотечного, d 500 мм – 1673 м; - напорного, d 300 мм – 1869 м; 3) четыре канализационных насосных станции – КНС 1А, 2, 5 и 10. 4) сетей теплоснабжения – 3890 м, из них: - d 150 мм – 1766 м, - d 159 мм – 393 м, - d 200 мм – 1046 м, - d 250 мм – 685 м. В соответствии с принятыми решениями будут реконструироваться следующие сети питьевого и технического водоснабжения, теплоснабжения, канализации и канализационные насосные станции. 1. Сети питьевого и технического водоснабжения
2. Сети теплоснабжения
3. Реконструкция канализационных сетей
4. Реконструкция КНС 1А, 2, 5 и 10.
Основной целью проекта является реконструкция систем централизованного питьевого и технического водоснабжения, теплоснабжения, канализации, а так же канализационных насосных станций и другие дополнительные инвестиции. В результате реализации проекта будет улучшено питьевое и техническое водоснабжение для 72 586 человек, что составляет 49,72% от общей численности населения города. Основные выгоды от реализации данного инвестиционного проекта: - увеличение потребления воды улучшенного качества; -сокращение потерь воды благодаря уменьшению утечек и аварий в существующих системах водоснабжения, теплоснабжения и канализации; - сокращение затрат на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт; -сокращение субсидий, которые выделялись ГКП «ТВСиВ», в связи со значительным износом основных производственных фондов; - создание новых рабочих мест, как в период реконструкции, так и в период эксплуатации проектируемого объекта; - мультипликативный эффект от реализации данного проекта, который заключается в развитии прочих секторов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса; - улучшение здоровья населения города Актау и других близлежащих населенных пунктов, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения города Актау; - улучшение экологической обстановки в городе. Реализация данного инвестиционного проекта выгодно как государству, так и обществу в целом, так как основными выгодполучателями вышеперечисленных выгод являются: - компания, занимающаяся эксплуатацией системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (сокращение потерь воды и аварий); - потребители (основная часть населения города Актау и промышленные предприятия), которая пользуется услугами системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; - государство в лице местной исполнительной власти (сокращение субсидий, увеличение налоговых поступлений). Расшифровка на финансирование проекта по сетям и сооружениям на период строительства по годам и источникам финансирования в тенге Таблица 3
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ Водоснабжение и теплоснабжение - одно из основных и приоритетных направлений политики государства. Неадекватное количество воды, низкий уровень санитарии и личной гигиены являются основными причинами заболеваний, передающихся с водой, таких как вирусный гепатит, диарея, острые кишечные инфекции и другие. Необходимость реконструкции систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации г. Актау вызвана в первую очередь их неудовлетворительным состоянием, что приводит к нестабильности в обеспечении населения города питьевой, технической и горячей водой, а также, значительными потерями дорогостоящей воды. Внедрение проекта водоснабжения г. Актау Мангистауской области решит проблему недостатка питьевой воды, а также качество питьевой воды будет соответствовать нормативным требованиям. Проектом будет охвачено 72 586 человек, что составляет 49,72% от общей численности населения. Основные выгоды от реализации данного инвестиционного проекта: - увеличение потребления воды улучшенного качества; -сокращение потерь воды благодаря уменьшению утечек и аварий в существующих системах водоснабжения, теплоснабжения и канализации; - сокращение затрат на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт; -сокращение субсидий, которые выделялись ГКП «ТВСиВ», в связи со значительным износом основных производственных фондов; - создание новых рабочих мест, как в период реконструкции, так и в период эксплуатации проектируемого объекта; - мультипликативный эффект от реализации данного проекта, который заключается в развитии прочих секторов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса; - улучшение здоровья населения города Актау и других близлежащих населенных пунктов, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения города Актау; - улучшение экологической обстановки в городе. Реализация данного инвестиционного проекта выгодно как государству, так и обществу в целом, так как основными выгодополучателями вышеперечисленных выгод являются: - компания, занимающаяся эксплуатацией системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (сокращение потерь воды и аварий); - потребители (основная часть населения города Актау и предприятия), которые пользуются услугами системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; - государство в лице местной исполнительной власти (сокращение субсидий, увеличение налоговых поступлений). Для улучшения качества воды, сокращения потерь воды вследствие порывов труб и коррозии (образование сульфатов в канализационной сети) существующих стальных и бетонных труб, необходимо повысить уровень технического обслуживания сети питьевого водоснабжения и канализационной сети. Так как существующее оборудование находится в довольно изношенном состоянии, предлагается вложение инвестиций в приобретение необходимого оборудования. Предлагается закупить оборудование для промывки сети и ремонта оборудования, в результате чего для технического обслуживания потребуется меньшее количество персонала. Существует необходимость в проведении реконструкции почти всех канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции № 1,2 и 5 считаются самыми важными, так как сточные воды с южной части города сбрасываются на КОС-1 посредством насосов, расположенных на этих насосных станциях. Насосная № 10 расположена настолько близко к побережью Каспийского моря, что в случае выхода оборудования из строя, существует вероятность сброса в воды Каспийского моря. Поэтому эти четыре канализационные насосные включены в программу приоритетных инвестиций. В результате замены насосов на более энергосберегающие насосы и повышения уровня автоматизации будут снижены эксплуатационные затраты на рабочую силу и затраты на электроэнергию. Смотрите также: Заместитель Председателя Агентства рк по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
3780.81kb.
21 стр.
Государственные закупки по приобретению канцелярских товаров способом запроса ценовых предложений
77.33kb.
1 стр.
Методическое пособие «Реформа жилищно-коммунального хозяйства»
922.38kb.
4 стр.
Аппарат министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
30.18kb.
1 стр.
Главное управление строительства и жилищно- коммунального хозяйства тюменской области
321.44kb.
1 стр.
Л. В. Горнин Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
107.37kb.
1 стр.
Служебный распорядок Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
289.35kb.
1 стр.
Госстрой россии академия коммунального хозяйства
365.3kb.
1 стр.
Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области
65.72kb.
1 стр.
Энергоресурсоэффективности в республике татарстан
246.1kb.
1 стр.
Энергоресурсоэффективности в республике татарстан
90.2kb.
1 стр.
Реализация Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в 2013 г реализация мероприятий Программы характеризуется следующими показателями: По подпрограмме «Чистая вода» 184.92kb.
1 стр.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||