Старая редакция:
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4) право на получение дохода по инвестиционному паю;
Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном периоде доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду, доходов по банковским вкладам за вычетом расходов, подлежащих оплате счет имущества, составляющего фонд, а также выплаченного в отчетном периоде, за счет имущества, составляющего фонд, вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика.
Под доходом от сдачи в отчетном периоде объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду понимается сумма полученных на расчетный счет арендных платежей за отчетный период в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.
Под доходом по банковским вкладам понимаются денежные средства, поступившие на расчетный счет в отчетном периоде по оплате процентов.
Результаты переоценки, в течение отчетного периода, стоимости активов фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.
Доход владельцев инвестиционных паев рассчитывается исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда, умноженному на доход по инвестиционному паю.
Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционному паю, рассчитанному по вышеуказанному алгоритму.
Доход начисляется владельцам инвестиционных паев не позднее первого рабочего дня по окончании отчетного периода
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее конца месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Под отчетным периодом понимается календарный квартал.
5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
Старая редакция:
110. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения: управляющей компании в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
|
Новая редакция:
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4) право на получение дохода по инвестиционному паю;
Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном периоде доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду, доходов по банковским вкладам за вычетом начисленных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов, предусмотренных Правилами фонда, начисленных в отчетном периоде, за счет имущества, составляющего фонд, вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, а также начисленных в соответствии с действующим законодательством налогов за отчетный период.
Под доходом от сдачи в отчетном периоде объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду понимается сумма полученных на расчетный счет арендных платежей за отчетный период в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.
Под доходом по банковским вкладам понимаются денежные средства, поступившие на расчетный счет в отчетном периоде по оплате процентов.
Результаты переоценки, в течение отчетного периода, стоимости активов фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.
Доход владельцев инвестиционных паев рассчитывается исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда, умноженному на доход по инвестиционному паю.
Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 50 (Пятьдесят) процентов от дохода по инвестиционному паю, рассчитанному по вышеуказанному алгоритму.
Доход начисляется владельцам инвестиционных паев не позднее первого рабочего дня по окончании отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее конца месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Под отчетным периодом понимается календарный квартал, начиная с 01 января 2012 года – календарный год.
5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
Новая редакция:
110. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения: управляющей компании в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
|
