Главная
страница 1
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО "МСД" ЗАО Управляющая

Компания «Астерком»
______________ / Алпаров С.Ф. ___________/ Кибальченко А.В.
«___»___________ 2007 г. «___»______________ 2007 г.

Правила

определения стоимости чистых активов

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Стратегический фонд недвижимости»

под управлением ЗАО Управляющая компания «Астерком»

на 2008 год.


Определения:
Фонд – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стратегический фонд недвижимости».

Управляющая

компания – Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Астерком».
Положение – Приказ ФСФР России № 05-21/ПЗ-Н от 15.06.2005г. (с изменениями, утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005г. №05-83/ПЗ-Н). «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, в расчете на одну акцию».

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определения стоимости активов Фонда под управлением Управляющей компании и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, разработаны в соответствии с требованиями Положения.

1.2.Павила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми ее сотрудниками.

1.3. Информация, содержащаяся в Правилах, с учетом всех изменений, внесенных в них, публикуется Управляющей компанией на сайте www.astercom.ru и должна быть доступна в течение календарного года, на который указанные Правила были утверждены.

1.4. Все термины, упоминаемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с законодательством об инвестиционных фондах, нормативными актами ФСФР России и настоящими Правилами.


1.5. Настоящие Правила вступают в силу с 01 января 2008 года и действуют до 31 декабря 2008 года.
2. Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке.
Оценка имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком Фонда, осуществляется при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг
3.1. Компания определяет признаваемые котировки ценных бумаг по результатам торгов у следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

  • ОАО «Фондовая биржа РТС»;

  • ЗАО СПВБ.

Степень округления признаваемой котировки определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

3.2. Компания устанавливает следующий порядок выбора признаваемых котировок ценных бумаг и инвестиционных паев фонда:

Котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» имеют приоритет по сравнению с котировками ОАО «Фондовая биржа РТС» ввиду большего количества сделок и оборотов по сделкам с ценными бумагами, если на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» невозможно получить признаваемую котировку, Компания использует котировку ОАО «Фондовая биржа РТС». Если на ОАО «Фондовая биржа РТС» невозможно получить признаваемую котировку, Компания использует котировку ЗАО СПВБ. Если у перечисленных выше организаторов торговли отсутствует признаваемая котировка, то Компания использует признаваемую котировку других российских организаторов торговли.
4. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов
4.1. Компания определяет цену закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов по результатам торгов согласно утвержденному ФСФР списку иностранных фондовых бирж.

4.2. Компания определяет цену закрытия акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Американской фондовой бирже (American Stock Exchange).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Американской фондовой бирже (American Stock Exchange), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Немецкой фондовой бирже (Deutsche Borse).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Немецкой фондовой бирже (Deutsche Borse), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Насдак (Nasdaq).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Насдак (Nasdaq), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Stock Exchange).




5. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, формируемого за счет имущества, составляющего фонд и резерва на выплату вознаграждений
5.1. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением закрытым паевым инвестиционным фондом, не формируется.

5.2. Фонд формирует резерв на выплату вознаграждения Управляющей компании, специализированному депозитарию, аудитору, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда. Резерв формируется нарастающим итогом в течение календарного года – сумма резерва ежемесячно увеличивается на сумму, равную одной двенадцатой расчетной величины вознаграждения на дату определения стоимости чистых активов. Этот резерв уменьшается на суммы выплаченного в течение календарного года вознаграждения указанным лицам. В случае, если на последний рабочий день отчетного года вознаграждение, подлежащее уплате за счет сформированного резерва отчетного года, не выплачено, то для целей расчета стоимости чистых активов резерв уменьшается на суммы начисленных, но не выплаченных вознаграждений. Невыплаченные вознаграждения отражаются в составе кредиторской задолженности.

В конце года суммы, излишне начисленные в отчетном году на образование резерва на выплату вознаграждения по отношению к фактическим выплатам и принятым к учету счетам на выплату вознаграждения, связанного с управлением имуществом фонда, подлежат восстановлению. Соответствующие бухгалтерские проводки по восстановлению делаются в первый рабочий день следующего года.
6. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.

6.1. Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с Положением.

6.2. Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая определяется:

- до завершения формирования Фонда - ежедневно;

- после завершения формирования Фонда – ежемесячно, на последний рабочий день календарного месяца;

- в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев – на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

6.3. Стоимость активов паевого инвестиционного фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением.

6.4. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.



6.5. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционных паев Фонда определяется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.


Смотрите также:
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стратегический фонд недвижимости» под управлением зао управляющая компания
72.95kb.
1 стр.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
208.63kb.
1 стр.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «тринфико фонд роста» под управлением зао «Управляющая Компания тринфико»
975.65kb.
9 стр.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Виктория плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
788.67kb.
4 стр.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
866.7kb.
4 стр.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «рфц риал Эстейт» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
816.56kb.
5 стр.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Мономах-Перспектива»
65.11kb.
1 стр.
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
643.66kb.
3 стр.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Династия Первый фонд недвижимости» I. Общие положения
1022.21kb.
6 стр.
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «агана» (далее – ук), за 2011 год
90.39kb.
1 стр.
Правила доверительного управления
751.92kb.
3 стр.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Русское поле» под управлением ООО «тринфико пропети Менеджмент» с изменениями и дополнениями
1126.92kb.
8 стр.