Главная
страница 1
Пояснительная записка к балансу за 2011 год

по ООО «Алексинэнергосбыт»
Общество с ограниченной ответственностью «Алексинэнергосбыт» зарегистрировано 5 декабря 2006 года рег. № 1067146020864.

Уставный капитал организации на конец отчетного года составил 3.000.000 (три миллиона) рублей.

Юридический и фактический адрес предприятия: 301361, г.Алексин, Тульская область, ул.Тургенева, д.34.

Основной вид деятельности предприятия – покупка и продажа электрической энергии.

Предприятие является гарантирующим поставщиком электроэнергии и осуществляет продажу электроэнергии в пределах границ г.Алексина.

С 2010 года предприятие покупает электроэнергию на оптовом рынке.

На конец отчетного периода на предприятии работало 16 человек.

Руководитель предприятия – Генеральный директор Машкин Сергей Викторович.

Учет доходов и расходов на предприятии ведется методом начисления.

Предприятие за 2011 год приобрело и ввело в эксплуатацию основные средства на сумму 215,9 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2011 г. составляет 421,9 тыс.руб. Начисление амортизации по ОС производится линейным способом, как по бухгалтерскому, так и по налоговому учету.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.

За 2011 год предприятие получило доходы в сумме 415444,6 тыс.руб.

Расходы за данный период составили 383757,1 тыс.руб.

Прочие доходы – 392,6 тыс.руб.

Прочие расходы – 2217,4 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения на конец отчетного периода составила 23121,4 тыс.руб.

За 2011 г. произведено использование текущей прибыли в сумме 902,2 тыс.руб. по следующим видам расходов:

1. На поощрительные выплаты и оказание материальной помощи работникам ООО «Алексинэнергосбыт» - 217,0 тыс.руб.;

2. Благотворительная помощь – 313,8 тыс.руб.

3. На прочие расходы за счет прибыли – 371,4 тыс.руб.

4. Промежуточные дивиденды за 2011 год согласно протокола № 4/11 от 17.11.2011 г:

- начислены в сумме 10.500.000 рублей

- выплачены в сумме 6.000.000 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 г. составила 36058 тыс.руб., в т.ч. с покупателями и заказчиками – 32215 тыс.руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Не погашенных в срок кредитов и займов на конец отчетного периода предприятие не имеет.

Просроченных платежей по налогам и сборам нет. Налоги и сборы за 2011 год начислены и перечислены в бюджеты всех уровней в полном объеме.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 г. составляет – 36083 тыс.руб., в т.ч. с поставщиками и подрядчиками – 27099 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Предприятие за 2011 г. имело операции со связанной стороной. Связанная сторона – предприятие ООО «Энергоучет», которое является участником общества ООО «Алексинэнергосбыт». Размер доли участника ООО «Энергоучет» в уставном капитале составляет 25 %. За 2011 г. ООО «Энергоучет» оказало следующие услуги:



  1. Доставка квитанций населению (договор № 45 от 29.12.2007 г. и № 67 от 31.12.2008 г.);

  2. Доставка счетов юр.лицам (договор № 68 от 31.12.2008 г.)

  3. Выявление фактов безучетного потребления электроэнергии населением (договор № 48 от 29.12.2007 г.).

Общий объем оказанных услуг составил 887,97 тыс.руб.

Предприятие на конец отчетного года по анализу баланса имеет устойчивое состояние:







Наименование показателей

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Отклонение

1

Валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась

45470

51251

5781

2

Текущий коэффициент ликвидности

1,94


1,34





3

Собственный капитал превышает заемный

22217 > 1223

15157 > 11




4

Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности

35929

21911


36058

36083


1,004

1,647


5

Доля собственных средств в оборотных активах должен быть больше 10 %

22317/45088,8= 49,5%

15157/48434= 31,3 %




6

В балансе отсутствует статья «непокрытый убыток»

-

-




7

Общий показатель платежеспособности

1,18

0,9




8

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования

0,49

0,25

-

Согласно протокола № 1/11 от 31.03.2011 г. общего годового собрания участников ООО «Алексинэнергосбыт» была распределена чистая прибыль за 2010 г. в размере 12000 тыс.руб. между участниками общества пропорционально долям в уставном капитале ООО «Алексинэнергосбыт». Выплата дивидендов за 2010 год произведена с апреля 2011 г. по июнь 2011 г. включительно.

Уровень существенности за 2011 год составил 0,09 %.

Информация по утверждению баланса за 2011 год будет представлена дополнительно, после проведения собрания участников общества.


Ген.директор



ООО «Алексинэнергосбыт» С.В.Машкин
Гл.бухгалтер Л.И.Толстых


Смотрите также:
Пояснительная записка к балансу за 2011 год по ООО «Алексинэнергосбыт»
44.39kb.
1 стр.
Пояснительная записка к годовому балансу за 2007 год по ОАО «Лабинский хлебозавод»
23.71kb.
1 стр.
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз «Металлист-Ремпутьмаш»
856.6kb.
5 стр.
Пояснительная записка к балансу на 2009 год Сведения об акционерном обществе
17.23kb.
1 стр.
Закона Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год»
981.72kb.
12 стр.
Пояснительная записка к балансу за 2007 год по ОАО «Бесланскй завод «Автоспецоборудование» На ОАО «Бесланском заводе «Автоспецоборудование»
16.23kb.
1 стр.
Миннегареева Лилия Авхадиена 2011 2012 учебный год пояснительная записка рабочая программа
199.25kb.
1 стр.
Пояснительная записка о тарифах для ООО
61.97kb.
1 стр.
Романовой Марины Юрьевны 2011-2012 учебный год пояснительная записка Статус документа Настоящая программа
319.36kb.
2 стр.
Пояснительная записка к учебному плану гоу сош №1001 зоуодо города Москвы на 2010-2011 учебный год
77.11kb.
1 стр.
Закон «Об образовании»
652.72kb.
6 стр.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год Сведения о финансовой деятельности общества
150.49kb.
1 стр.