Главная
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «ЭЗ «Металлист-Ремпутьмаш» в 2011 году.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности ОАО «ЭЗ «Металлист-Ремпутьмаш» в 2011 году.


    1. Основные финансовые и производственные показатели Общества в 2011 году.

Основными видами деятельности Общества являются:

- ремонт путевой техники (капитальный, текущий)

- производство абразивной продукции (рельсошлифовальные круги для РСП и ручного инструмента)

- производство прочих видов продукции (услуги по металлообработке, изготовлению металлоконструкций, автоуслуги и прочее)

В бюджете общества на 2011 года планировались следующие производственно-хозяйственные показатели деятельности предприятия по видам деятельности:

- капитальный ремонт 25 единиц путевой техники на сумму 16,403 млн. руб.

- производство 19 тыс. рельсошлифовальных кругов на сумму 42,082 млн. руб.

- производство прочих видов продукции на сумму 4,5 млн. руб.

За период 12 месяцев 2011 года выполнение бюджетных показателей производства продукции следующее:

- произведено капитального ремонта - 26 единиц путевой техники на сумму 23,763 млн. руб. (перевыполнение 45%)

- произведено 28799 тыс. рельсошлифовальных кругов на сумму 60,5млн. руб. (перевыполнение 52%)

- произведено прочих видов продукции на сумму 1,657 млн. руб. (выполнение 37%)

Всего выполнение бюджета производства составило 36% от планового уровня ввиду:

-заключение договора на поставку абразивной продукции на сумму 52,5 млн. руб. (25 тыс. шт.)

-увеличения объема корпоративного заказа по ремонту путевой техники до 23,8 млн. руб.

-снижение объема прочих работ, услуг ввиду прекращения договора на аренду неиспользуемых производственных помещений в марте 2011 года (снижение дохода на 2,5 млн. руб. к плану).

Выполнение бюджетных показателей продаж Общества за 2011 год составило 140% к плановому уровню, а именно:

- реализовано капитального ремонта - 26 единиц путевой техники на сумму 23,763 млн. руб. (перевыполнение 45%)

- реализовано 30041 рельсошлифовальный круг на сумму 63,155 млн. руб. (выполнение 150% планового объема, в т.ч. для нужд РЖД реализовано 759 шт. на сумму 0,787 млн. руб.)

- реализовано прочих видов продукции на сумму 1,657 млн. руб. (выполнение 37%)

Значительный рост объемов производства/продаж Общества позволил предприятию в свою очередь добиться положительного финансового результата в 7млн. руб. чистой прибыли при плане 0,3 млн. руб. и показателя рентабельности по чистой прибыли в 8%.
1.2. Введенные Обществом в строй за 2011 г. объекты основных средств.
В 2010 г. в состав основных средств Общества были введены объекты:

- автотранспортное средство на сумму 800 тыс. руб.

- компьютер на сумму 37 тыс.руб

Данные основные средства приобретены за счет собственных средств (амортизационных отчислений) в целях обеспечения потребности служб снабжения транспортными средствами.




    1. . Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного транспорта России.

Общество не участвовало в 2011 г. в реформировании отрасли железнодорожного транспорта России.


1.4. Основные направления развития Общества в 2011 году, достигнутые за 2011 г. результаты.

Основными направлениями развития Общества являлись как достижение уже сформулированных и определенных бюджетом текущих задач, так и разработка и принятие стратегических решений, направленных в первую очередь на преодоление сложившейся неблагоприятной ситуации.



 

2007г

2008г

2009г

2010г

2011г




Выручка от реализации

95,041

70,678

49,925

34,421

88,575




в т.ч. абр. продукция

54,111

28,158

24,863

9,727

63,155




Производство продукции

65,169

90,348

33,038

27,28

85,898




в т.ч. абр. продукция

24,239

47,828

7,976

2,586

60,478




Изначально Общество позиционировалось как предприятие, обеспечивающее потребности ОАО «РЖД» в капитальном ремонте путевой техники и производстве запасных частей (абразивных кругов) для рельсошлифовальных поездов. Соответственно бюджет предприятия формировался практически полностью на основе корпоративного заказа. Однако в течение последнего ряда лет складывается тенденция на снижение объемов потребляемой продукции как в капитальном ремонте, так и (особенно) абразивной продукции. Эта тенденция вызвала необходимость загрузки производственных мощностей предприятия за счет новых рынков сбыта продукции. Так, в 2010 году основные усилия общества были направлены:

-снижение текущего уровня издержек. Это мероприятия по экономии материальных, энергетических ресурсов, оптимизация численности ППП (в частности количества работников обслуживающих и вспомогательных производств). Как результат, среднесписочная численность работников сократилась до 81 человека к плану в 93, затраты на оплату труда снизились на 2млн. руб. или 12%.

-прочих источников дохода (аренда неиспользуемых производственных площадей, дополнительные заказы на услуги металлобработки). Итог – рост выручки на 1,2 млн. руб. к плану по прочим работам, рост прочих доходов на 1,1 млн. руб. к плану.

-поиск стратегических партнеров по производству и реализации абразивной продукции – это договорная работа с потенциальными покупателями, поставщиками сырья. Фактический достигнутый результат – реализация 1 тыс. кругов в Белоруссию на сумму 2,3 млн. руб., увеличение на 15% (до 2,3 тыс. шт. на сумму 5,9 млн.руб.) реализации на Украину; договор о сотрудничестве по кругам (для ручного инструмента).

То в 2011 году основные задачи Общества заключались в реализации производственной программы (на основе заключенных договоров, в частности на поставки абразивной продукции с существенным ростом объемов) при сохранении достигнутого уровня постоянных расходов.

1.5. Перспективы развития Общества в ближайшие годы.
В перспективе, исходя из вышеизложенных направлений развития, Общество планирует:

-увеличение текущих объемов производства капитального ремонта путевой техники на уровне порядка 30-40 млн. руб. Текущие мощности позволяют выполнить данную задачу без дополнительных инвестиций.

-увеличение объемов производства абразивной продукции до 30-35 тыс. штук в год на сумму порядка 60-65 млн. руб. за счет сторонних потребителей.

-выход на рынки более дешевого сырья под ожидаемые потребности абразивного производства

-более гибкая ценовая политика в целях обеспечения конкурентоспособности абразивной продукции исходя из точки безубыточности производства

В целом, на период 2012-2019 планируется достигнуть объемов выручки предприятия в 100+ млн. рублей ежегодно, чистой прибыли порядка 8 млн. рублей и уровнем рентабельности 8%.


Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.


    1. Географическое положение Общества.

Общество расположено на территории муниципального образования Советский городской округ, расположенного в 39-ом субъекте Российской Федерации – Калининградской области, на расстоянии 1250 км. от г. Москвы. Калининградская область является российским анклавом, сообщение между которым с основной территорией страны осуществляется либо морским путем по Балтийскому морю, либо с обязательным пересечением территорий других государств (Беларусь, страны Балтии). На севере и востоке Калининградская область граничит с Литовской республикой. На юге – с республикой Польша. Фактически область находится в непосредственной близости к государствам Евросоюза. Влияние географического и геополитического положения региона для Общества имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Калининградская область – Особая экономическая зона (ОЭЗ). Порядок ее функционирования изложен и законодательно закреплен в Федеральном законе от 22.01.1996 г. № 13-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Основой функционирования ОЭЗ являются заложенные в Законе нормы, определяющие льготы для региона:

- беспошлинный ввоз товаров в Калининградскую область,

- беспошлинный вывоз продукции, произведенной в области и признанной происходящей с территории ОЭЗ, что регламентируется особым «Порядком определения происхождения товаров из Особой экономической зоны в Калининградской области»,

- освобождение от обязательной продажи валютных поступлений при экспорте товаров (работ, услуг), созданных на территории Особой экономической зоны.

Данная льгота позволяет Обществу беспошлинно ввозить высокотехнологичное импортное оборудование и запчасти к нему, а также высококачественное импортное сырье и комплектующие, необходимые для производства продукции. Это дает возможность Обществу достичь оптимального сочетания цены и качества товаров и услуг, имеющего решающее значение в условиях рыночных отношений, способствует продвижению продукции на экспорт, развитию сотрудничества с зарубежными производителями в области высоких технологий.

С другой стороны, специфическое географическое положение Калининградской области ограничивает возможности Общества в расширении круга потенциальных поставщиков сырья и заказчиков товаров и услуг на территории России за счет отдаленности региона и необходимости транзита товаров и услуг через территории иностранных государств (Литва, Беларусь), что ведет к росту транспортных расходов.




    1. Краткая история Общества.

Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш» (Общество) создано в соответствии с договором о создании Общества от 24 июня 2005 г. №1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш», на английском языке - Joint Stock Company «Experimental Plant «Metallist – Remputmash». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш», на английском языке - JSCo «Experimental Plant «Metallist – Remputmash». Место нахождения Общества: Российская Федерация, 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. Киевская, д.2а. Почтовый адрес Общества: 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. Киевская, д.2а. Общество создано без ограничения срока деятельности. Ранее, с 1963 г. на территории нынешнего Общества располагались дорожно-ремонтные механические мастерские (ДРММ) производственно-технологического объединения ГУПиКС МПС. На основании Указания МПС № Г-6343у от 17.12.1987 г. ДРММ переименованы в Экспериментальный завод «Металлист» производственно-технического объединения ГУПиКС МПС. 01.12.1990 г. – Экспериментальный завод «Металлист» реорганизован в малое предприятие «Экспериментальный завод «Металлист» (Пр. № 270 от 23.11.1990 г. ПТО «Оргтехстрой» ГУКС МПС). Вышеуказанные предприятия занимались изготовлением металлоконструкций, металлоформ для МПС, работами, связанными с нулевым циклом строительства в организациях области.

01.01.1997 г. – Малое предприятие «Экспериментальный завод «Металлист» реорганизовано в экспериментальный завод «Металлист» - филиал ГП «Калужский путевой ремонтно-механический завод (Указание МПС № Б-44у от 14.04.97 г.)

12.05.1997 г. – Экспериментальный завод «Металлист» - филиал ГП «Калужский ПРМЗ» переименован в филиал Государственного унитарного предприятия Калужский завод «Ремпутьмаш» МПС РФ (Указание МПС № 104у от 12.05.1997 г.)

14.09.1999 г. – Экспериментальный завод «Металлист» - филиал ГУП Калужский завод «Ремпутьмаш» реорганизован в дочернее Государственное унитарное предприятие «Экспериментальный завод «Металлист» ГУП КЗ «Ремпутьмаш» (Пр. КЗ «Ремпутьмаш» № 3249 от 10.09.1999 г.).

Таким образом, с 12.05.1997 года Экспериментальный завод «Металлист» начал свою производственно-хозяйственную деятельность в структуре ГУП Калужский завод «Ремпутьмаш» в качестве филиала, а с 14.09.1999 года – в качестве дочернего предприятия, являющегося самостоятельным юридическим лицом.

С 1997 г. основным видом деятельности Экспериментального завода «Металлист» является совместное с ГУП Калужский завод «Ремпутьмаш» изготовление путевых машин для нужд МПС РФ. В соответствии с Федеральными законами «О федеральном железнодорожном транспорте», «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», Распоряжением Председателя Правительства РФ № 882-р от 30.06.2003 г. в целях обеспечения структурной реформы на федеральном железнодорожном транспорте Постановлением Правительства РФ № 585 от 18.09.2003 г. учреждено открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту ОАО «РЖД»). Данным постановлением утвержден Устав ОАО «РЖД» с Перечнем филиалов и представительств ОАО «РЖД», в котором под номером 111 значится Экспериментальный завод «Металлист» – филиал ОАО «РЖД». В соответствии с вышеуказанными нормативными документами Передаточным актом от 30.09.2003 г. имущество и обязательства ДГУП Экспериментальный завод «Металлист» ГУП Калужский завод «Ремпутьмаш» МПС РФ переданы в уставной фонд ОАО «РЖД». Распоряжением И.О. Министра путей сообщения РФ № 885 Р от 30.09.2003 г. с 00.00 часов 01.10.2003 г. управление хозяйственной деятельностью ДГУП Экспериментальный завод «Металлист» передано Экспериментальному заводу «Металлист» – филиалу ОАО «РЖД». В сентябре 2004 г. в соответствии с контрактом от 28.02.2002 г. № МПС/ЕБРР/15/2715д «Поставка и монтаж линии для производства абразивных рельсошлифовальных кругов» на Экспериментальном заводе «Металлист» – филиале ОАО «РЖД» введен в эксплуатацию цех по производству абразивных шлифовальных кругов типа 35 250х75х150 ZK 125 BT БУ (далее – кругов) для рельсошлифовальных поездов (РШП). В феврале 2005 года начат их серийный выпуск. С 1 января 2006 года ОАО Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш» начало производственно-хозяйственную деятельность на базе имущества Экспериментального завода «Металлист» - филиала ОАО «Российские железные дороги», переданного в уставный капитал Общества.


    1. Организационная структура Общества.

См. приложение «Организационная структура».




    1. Основные показатели Общества (технические, численность работников).

В настоящее время Общество имеет 2 производственные площадки (механосборочная – цеха №1,2,3 и абразивная – цех №4) и осуществляет производственную деятельность по семи основным направлениям:

1. Производство и реализация абразивных изделий.

2. Производство и реализация услуг по капитальному и среднему ремонту путевой техники (возможен текущий и капитальный ремонт других видов техники).

3. Производство и реализация легких строительных металлоконструкций и прочих малогабаритных изделий из металла.

4. Оказание услуг по ремонту металлоизделий и металлообработке.

5. Оказание услуг по предоставлению в аренду строительной техники и автотранспортных средств с водителем.

6. Производство и реализация погрузочно-разгрузочных работ.

7. Сдача в аренду нежилых производственных помещений.



/№

Виды деятельности

Перечень товарной продукции, работ, услуг

1

Производство абразивных изделий

абразивные рельсошлифовальные круги типов: 35 250х75х150 ZK125 ВТ 9 БУ50 Б2; 2 180х105х90 ZK 100ВТ БУ Б 3; 2 260х27х200 ZK 100ВТ БУ Б 3

2

Производство услуг по капитальному и среднему ремонту путевой техники.

ВПРМ-1200, УМ, ПРЛ-4, СДПМ, МПТ-4, УСО-2, УСО-4, КЗ-3ПК, АМД, проч.

3

Производство и монтаж легких строительных металлоконструкций и прочих малогабаритных изделий из металла

Собираемые каркасные конструкции; закладные (фундаментные, анкерные) детали; траверсы; отопительные водяные котлы; заборы; ворота; калитки и т.д. и т.п.

4

Оказание услуг по ремонту металлоизделий и металлообработке

Валы; шкифы и т.д. и т.п.

5

Оказание услуг по предоставлению в аренду строительной техники и автотранспортных средств с водителем

ГАЗ 31029; ГАЗ-53; ВАЗ 21043; ЗИЛ-ММЗ-4502; автокран КС-3577; автовышка АГП-2204; КАМАЗ-5410; КАМАЗ-5320; кран на пневмоходу КС-5363; трактор-экскаватор ЭО-2621.

6

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ

1. Погрузка/разгрузка с ж/д платформы и полувагонов ЖБИ на месте стоянки.

2. Погрузка/разгрузка с ж/д платформы и полувагонов т/с и прочего оборудования на месте стоянки.

3.Погрузка/разгрузка с ж/д платформы и полувагонов не опасных и не сыпучих грузов весом не более 50 кг. на месте стоянки.

4.Погрузка/разгрузка с ж/д платформы и полувагонов не опасных и не сыпучих грузов весом более 50 кг. (кроме ЖБИ) на месте стоянки.

5.Погрузка/разгрузка с ж/д платформы контейнеров 20-ти и 40-ка футовых на месте стоянки.


7

Сдача в аренду нежилых производственных помещений

нежилые помещения в административном корпусе; нежилые помещения в цеху №1.

Нематериальных активов Общество не имеет


Перечень групп основных средств по видам деятельности




Группировка основных средств

Данные на начало периода

Наименование
основного средства

Балансовая стоимость

Амортизация

Остаточная стоимость

Здания

108 917 757,87

7 956 022,60

100 961 735,27

Основное подразделение

28 706 501,87

1 940 178,52

26 766 323,35

Цех по производству абразивных кругов

80 211 256,00

6 015 844,08

74 195 411,92

Земельные участки

2 536 600,00

0,00

2 536 600,00

Основное подразделение

2 536 600,00

0,00

2 536 600,00

Машины и оборудование

343 491 477,05

43 398 294,03

300 082 848,02

Основное подразделение

10 793 493,41

4 270 480,62

6 522 226,79

Цех по производству абразивных кругов

332 697 983,64

39 127 813,41

293 560 621,23

Передаточные устройства

425 802,47

221 642,22

204 160,25

Основное подразделение

425 802,47

221 642,22

204 160,25

Производств. и хозяйств. инвентарь

2 543 023,64

576 146,22

1 964 002,42

Основное подразделение

944 853,64

558 879,90

383 098,74

Цех по производству абразивных кругов

1 598 170,00

17 266,32

1 580 903,68

Прочие основные фонды

943 595,00

193 689,52

595 783,48

Основное подразделение

772 071,00

184 496,52

433 452,48

Цех по производству абразивных кругов

171 524,00

9 193,00

162 331,00

Сооружения

1 152 763,10

180 306,90

972 456,20

Основное подразделение

1 152 763,10

180 306,90

972 456,20

Транспортные средства

2 535 571,39

1 402 626,00

1 932 945,39

Основное подразделение

2 535 571,39

1 402 626,00

1 932 945,39

Итого:

462 546 590,52

53 928 727,49

409 250 531,03

следующая страница >>
Смотрите также:
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз «Металлист-Ремпутьмаш»
856.6kb.
5 стр.
Пояснительная записка к годовому отчету открытого акционерного общества "Броневик" за 2008 год. Основной целью открытого акционерного общества "
14.35kb.
1 стр.
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2008г. Уставной капитал Общества 500,0 тыс руб. За 2008год уставной капитал сформирован полностью
118.74kb.
1 стр.
Негосударственного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №115 открытого акционерного общества
359.02kb.
1 стр.
Рекомендации совета директоров открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод»
24.98kb.
1 стр.
Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
116.28kb.
1 стр.
Информация о результатах проверки экономической эффективности использования доли города Ярославля (100%) в уставном капитале открытого акционерного общества «Ярославльводоканал»
112.81kb.
1 стр.
Решением Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка
206.14kb.
1 стр.
Семинар 3: Учреждение акционерного общества. Капитал акционерного общества. Теория
30.5kb.
1 стр.
Приложение к бухгалтерскому балансу
220.93kb.
1 стр.
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2007 год
41.58kb.
1 стр.
Пояснительная записка к годовому балансу за 2007 год по ОАО «Лабинский хлебозавод»
23.71kb.
1 стр.